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DPG MEDIA 5.021% 03/12/30

[ISIN BE0390132950] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : DPG MEDIA GROUP
Type d'amortissement : In fine
Catégorie :
Encours (en millions) : 53.8
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 100000
Date d'émission : 03/06/2024
Date de règlement : 03/06/2024
Date d'échéance : 03/12/2030

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 5.021
Date du dernier coupon : 03/12/2024
Montant brut du dernier coupon : 2 510,50
Date du prochain coupon : 03/12/2025
Montant brut du prochain coupon : 5 021,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +100,00
Coupon Couru en % : 3,10
Sensibilité prix : 4,49
Duration : 4,71
Vie moyenne : 5,38
Date de calcul : 14/07/2025
Taux actuariel : 5,02