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BRUS HOOFD 3.944% 05/01/55

[ISIN BE6345393415] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : LA REGION DE BRUXELLES CAPITAL
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt public
Encours (en millions) : 85
Nominal (EUR) : 250000
Prix d'émission (EUR) : 247786
Date d'émission : 28/07/2023
Date de règlement : 28/07/2023
Date d'échéance : 05/01/2055

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 3.944
Date du dernier coupon : 05/01/2026
Montant brut du dernier coupon : 9 860,00
Date du prochain coupon : 05/01/2027
Montant brut du prochain coupon : 9 860,00
Montant du prochain remboursement : 250 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +99,11
Coupon Couru en % : 1,03
Sensibilité prix : 16,79
Duration : 17,46
Vie moyenne : 28,74
Date de calcul : 06/06/2025
Taux actuariel : 4,00