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ADP 4% 08/07/21 *EUR

ADPBS [ISIN FR0011076439] Valeur non côtée | Marché : Euronext Paris

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : AEROPORTS DE PARIS
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 400
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 99781
Date d'émission : 04/07/2011
Date de règlement : 08/07/2011
Date d'échéance : 08/07/2021

Repères boursiers

Groupe de cotation : Oblig. privees - FMT - Continu
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 0

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 4
Date du dernier coupon : 08/07/2021
Montant brut du dernier coupon : 4 000,00
Date du prochain coupon : 08/07/2021
Montant brut du prochain coupon : 0,00
Montant du prochain remboursement : 0,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +99,61
Coupon Couru en % : 3,99
Sensibilité prix : 0,00
Duration : 0,00
Vie moyenne : 0,00
Date de calcul : 05/07/2021
Taux actuariel : 350,00