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ICADE 3.375% 29/09/23 *EUR

ICAAB [ISIN FR0011577188] Valeur non côtée | Marché : Euronext Paris

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : ICADE
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 279.2
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 98977
Date d'émission : 24/09/2013
Date de règlement : 30/09/2013
Date d'échéance : 08/04/2022

Repères boursiers

Groupe de cotation : Oblig. privees - FMT - Continu
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 0

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 3.375
Date du dernier coupon : 08/04/2022
Montant brut du dernier coupon : 3 375,00
Date du prochain coupon : 08/04/2022
Montant brut du prochain coupon : 0,00
Montant du prochain remboursement : 0,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +96,00
Coupon Couru en % : 1,76
Sensibilité prix : 0,00
Duration : 0,00
Vie moyenne : 0,00
Date de calcul : 05/04/2022
Taux actuariel : 1 300,00