Se connecter

CBO TERRIT 3.75% 01/07/24 CV

[ISIN FR0013314572] Valeur non côtée | Marché : Euronext Paris

Informations instrument

Nature : Obligation convertible
Emetteur : CBO TERRITORIA
Type d'amortissement : In fine
Nominal (EUR) : 4.85
Prix d'émission (EUR) : 4.85
Date d'émission : 07/02/2018
Date de règlement : 07/02/2018
Date d'échéance : 01/07/2024

Repères boursiers

Groupe de cotation : Oblig Secteurs Pub.-Continu
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : Par piece
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 3.75
Date du dernier coupon : 01/01/2024
Montant brut du dernier coupon : 0,09
Date du prochain coupon : 01/07/2024
Montant brut du prochain coupon : 0,09
Montant du prochain remboursement : 4,85

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +4,84
Coupon Couru en % : 1,44
Sensibilité prix : 0,10
Duration : 0,11
Vie moyenne : 0,11
Date de calcul : 17/05/2024

Caractéristiques sous-jacent

Libellé du sous-jacent : CBO TERRITORIA
ISIN du sous-jacent : FR0010193979
Parité : 1 / 1
Date début d'échange : 07/02/2018
Date fin d'échange : 21/05/2024