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BPCE MASTE 0% 30/01/26

[ISIN FR0014007S52] Valeur non côtée | Marché : Euronext Paris

Informations instrument

Nature : FCC Fond commun de creance
Emetteur : BPCE MASTER HOME LOANS FCT
Type d'amortissement : Fondant
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 5000
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 100000
Date d'émission : 31/01/2022
Date de règlement : 31/01/2022
Date d'échéance : 30/01/2026

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : Par piece
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 0
Date du dernier coupon : //
Montant brut du dernier coupon : 0,00
Date du prochain coupon : //
Montant brut du prochain coupon : 0,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +100,00
Coupon Couru en % : 0,00
Sensibilité prix : 0,90
Duration : 78,70
Vie moyenne : 0,30
Date de calcul : 08/10/2025
Taux actuariel : 8 686,39