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HOSP AIX Eurib3 05/12/30 *EUR

[ISIN FR001400DVF8] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Paris

Informations instrument

Nature : Taux revisable
Emetteur : CTR HOSPITALIER DU PAYS AIX
Type d'amortissement : Fondant
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 3.413
Nominal (EUR) : 65625
Prix d'émission (EUR) : 100000
Date d'émission : 05/12/2022
Date de règlement : 05/12/2022
Date d'échéance : 05/12/2030

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 0
Date du dernier coupon : 05/09/2025
Montant brut du dernier coupon : 425,36
Date du prochain coupon : 05/12/2025
Montant brut du prochain coupon : 419,03
Montant du prochain remboursement : 65 625,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +100,00
Coupon Couru en % : 0,32
Sensibilité prix : 4,69
Duration : 4,81
Vie moyenne : 5,12
Date de calcul : 15/10/2025
Taux actuariel : 2,51