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CBO TERRIT 7% 30/06/28 CV

[ISIN FR001400IVP6] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Paris

Informations instrument

Nature : Obligation convertible
Emetteur : CBO TERRITORIA
Type d'amortissement : In fine
Nominal (EUR) : 4.2
Prix d'émission (EUR) : 4.2
Date d'émission : 30/06/2023
Date de règlement : 30/06/2023
Date d'échéance : 30/06/2028

Repères boursiers

Groupe de cotation : Oblig Secteurs Pub.-Continu
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : Par piece
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 7
Date du dernier coupon : 31/12/2024
Montant brut du dernier coupon : 0,15
Date du prochain coupon : 30/06/2025
Montant brut du prochain coupon : 0,15
Montant du prochain remboursement : 4,20

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +4,35
Coupon Couru en % : 2,57
Sensibilité prix : 2,62
Duration : 2,80
Vie moyenne : 3,13
Date de calcul : 08/05/2025

Caractéristiques sous-jacent

Libellé du sous-jacent : CBO TERRITORIA
ISIN du sous-jacent : FR0010193979
Parité : 1 / 1
Date début d'échange : 30/06/2023
Date fin d'échange : 01/06/2028