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THALES 4.25% 18/10/31 *EUR

[ISIN FR001400L263] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Paris

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : THALES
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 600
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 99138
Date d'émission : 18/10/2023
Date de règlement : 18/10/2023
Date d'échéance : 18/10/2031

Repères boursiers

Groupe de cotation : Oblig. privees - FMT - Continu
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 4.25
Date du dernier coupon : 18/10/2024
Montant brut du dernier coupon : 4 250,00
Date du prochain coupon : 18/10/2025
Montant brut du prochain coupon : 4 250,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +105,04
Coupon Couru en % : 3,96
Sensibilité prix : 5,12
Duration : 5,29
Vie moyenne : 6,07
Date de calcul : 18/09/2025
Taux actuariel : 3,32