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AUTO ABS13 Eurib1 27/10/25

[ISIN FR0014010MX0] Valeur non côtée | Marché : Euronext Paris

Informations instrument

Nature : Taux revisable
Emetteur : AUTO ABS DFP MASTER COMPARTMEN
Type d'amortissement : Fondant
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 102.5
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 100000
Date d'émission : 25/06/2025
Date de règlement : 25/06/2025
Date d'échéance : 27/10/2025

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 0

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 0
Date du dernier coupon : 27/10/2025
Montant brut du dernier coupon : 299,56
Date du prochain coupon : 27/10/2025
Montant brut du prochain coupon : 0,00
Montant du prochain remboursement : 0,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +100,00
Coupon Couru en % : 0,27
Sensibilité prix : 0,01
Duration : 0,01
Vie moyenne : 0,01
Date de calcul : 22/10/2025
Taux actuariel : 3,80