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AXA LN 26 0.25% 25/04/58

[ISIN FR0014015AX4] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Paris

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : AXA HOME LOAN FCT 2026
Type d'amortissement : Fondant
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 874.7
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 100000
Date d'émission : 27/01/2026
Date de règlement : 27/01/2026
Date d'échéance : 25/04/2058

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 0.25
Date du dernier coupon : //
Montant brut du dernier coupon : 0,00
Date du prochain coupon : 25/04/2026
Montant brut du prochain coupon : 61,11
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +100,00
Coupon Couru en % : 0,01
Sensibilité prix : 30,86
Duration : 30,94
Vie moyenne : 32,20
Date de calcul : 06/02/2026
Taux actuariel : 0,25