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AXA LN 26 0.25% 25/04/58
[ISIN FR0014015AX4] Cours :
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Variation : |
Marché : Euronext Paris
Informations instrument
| Nature | : | Taux fixe |
| Emetteur | : | AXA HOME LOAN FCT 2026 |
| Type d'amortissement | : | Fondant |
| Catégorie | : | Emprunt prive |
| Encours (en millions) | : | 851.345 |
| Nominal (EUR) | : | 97329.9 |
| Prix d'émission (EUR) | : | 100000 |
| Date d'émission | : | 27/01/2026 |
| Date de règlement | : | 27/01/2026 |
| Date d'échéance | : | 25/04/2058 |
Repères boursiers
| Groupe de cotation | : | |
| Devise de cotation | : | Euro |
| Mode de cotation | : | % du Nominal PdC par 100eme |
| Quotité de négociation | : | 1 |
Coupons et remboursements
| Taux nominal (%) | : | 0.25 |
| Date du dernier coupon | : | 25/04/2026 |
| Montant brut du dernier coupon | : | 61,11 |
| Date du prochain coupon | : | 25/07/2026 |
| Montant brut du prochain coupon | : | 60,83 |
| Montant du prochain remboursement | : | 97 329,90 |
Caractéristiques dynamiques
| Cours dernier | : | +100,00 |
| Coupon Couru en % | : | 0,02 |
| Sensibilité prix | : | 30,62 |
| Duration | : | 30,69 |
| Vie moyenne | : | 31,94 |
| Date de calcul | : | 15/05/2026 |
| Taux actuariel | : | 0,25 |