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AFD 1.8% 19/06/15 *JPY

[ISIN XS0305720509] Valeur non côtée | Marché : Euronext Paris

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : AGENCE FRANCAISE DEVELOPPEMENT
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt public
Encours (en millions) : 50000
Nominal (EUR) : 10000000
Prix d'émission (EUR) : 9977900
Date d'émission : 07/06/2007
Date de règlement : 20/06/2007
Date d'échéance : 19/06/2015

Repères boursiers

Groupe de cotation : Obligations autres - FMT - DF
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 1.8
Date du dernier coupon : 19/06/2012
Montant brut du dernier coupon : 180 000,00
Date du prochain coupon : 19/06/2013
Montant brut du prochain coupon : 180 000,00
Montant du prochain remboursement : 10 000 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +0,00
Coupon Couru en % : 0,46
Sensibilité prix : 2,64
Duration : 2,69
Vie moyenne : 3,00
Date de calcul : 20/06/2007
Taux actuariel : 1,89