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TENNET NLD 2.375% 05/33 *EUR

[ISIN XS2478299386] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Amsterdam

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : TENNET NETHERLANDS BV
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 750
Nominal (EUR) : 1000
Prix d'émission (EUR) : 990.19
Date d'émission : 17/05/2022
Date de règlement : 17/05/2022
Date d'échéance : 17/05/2033

Repères boursiers

Groupe de cotation : Autres obligations - Continu
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 2.375
Date du dernier coupon : 17/05/2025
Montant brut du dernier coupon : 23,75
Date du prochain coupon : 17/05/2026
Montant brut du prochain coupon : 23,75
Montant du prochain remboursement : 1 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +99,02
Coupon Couru en % : 1,67
Sensibilité prix : 6,51
Duration : 6,67
Vie moyenne : 7,30
Date de calcul : 06/06/2025
Taux actuariel : 2,52