Espace pédagogique - Lexique

Le mot du jour : Ouscription ou rachat à cours connu

Achat ou vente réalisé sur la base de la dernière valeur liquidative connue.

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Frais de gestion

Commission calculée quotidiennement sur l'actif net de l'OPCVM, elle est perçue pour couvrir les frais de gestion de l'OPCVM (rémunération des intervenants, frais de transaction, ...). Elle est provisionnée quotidiennement et la valeur liquidative publiée est calculée après déduction de cette commission.

En savoir plus : Les frais de gestion