Espace pédagogique - Lexique

Le mot du jour : Ordre au marché

On ne précise pas de prix pour cet ordre et son exécution est totale ou partielle selon les possibilités offertes sur la feuille de marché. En contrepartie il est prioritaire sur tous les autres types d'ordres. On l'utilise pour négocier des valeurs sur des marchés très liquides. On est ainsi sûr...

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Valeur liquidative (VL)

Terme désignant le «cours» d'un OPCVM. Elle est calculée en divisant l'actif net de l'OPCVM par le nombre de titres qui constituent le passif de l'OPCVM. La valeur liquidative d’un tracker reflète la valeur des actifs gérés par le gestionnaire du fonds. La valeur liquidative d’un tracker est égale à l’actif du fonds moins son passif divisé par le nombre de parts émises par le fonds. La valeur liquidative est calculée et diffusée quotidiennement par l’émetteur du fonds.