Espace pédagogique - Lexique

Le mot du jour : Obligations «investment grade»

Obligations dont les notations des agences de rating sont situées entre AAA et BBB- selon l'échelle de Standard & Poor's. Ils correspondent à un faible niveau de risque de défaut.

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Valeur liquidative indicative

La valeur liquidative indicative d’un tracker est calculée par Euronext et dans quelques cas par l’émetteur du produit. Le calcul de cette valeur liquidative indicative s’effectue sur la base de la valeur liquidative du fonds calculée par l’administrateur la veille, et mise à jour toute les 15 secondes pour prendre en compte les variations intra-journalières de l’indice sous-jacent. Elle est publiée en continu sur ce site et par la plupart des rediffuseurs financiers. Euronext peut suspendre le calcul de cette valeur liquidative indicative dans le cas suivant : suspension du calcul du sous-jacent. Toute modification dans la méthode de calcul de la valeur liquidative indicative fera l’objet d’une publication par Euronext.

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